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Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 1 CONTO CONSUNTIVO RICLASSIFICATO A FINI SIOPE (Capo IV artt. 31 e 35 Regolamento.

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1 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 1 CONTO CONSUNTIVO RICLASSIFICATO A FINI SIOPE (Capo IV artt. 31 e 35 Regolamento di Ateneo per lA.F.C) CONTO CONSUNTIVO RICLASSIFICATO A FINI SIOPE (Capo IV artt. 31 e 35 Regolamento di Ateneo per lA.F.C) UNIVERSITA DI PISA Ufficio Finanza e Contabilità Sargentini Natalina

2 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 2 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Al fine di agevolare la stesura del riclassificato SIOPE sono state implementate alcune stampe dellapplicativo di contabilità Si può effettuare la modifica del codice SIOPE (sia nellanno in corso sia nellanno successivo, entro comunque il mese di febbraio, data ultima per linvio del conto consuntivo) sulle reversali già incassate e sui mandati già pagati 1 2

3 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 3 IMPLEMENTAZIONE STAMPE Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE La Stampa Situazione Entrate/Uscite per classe trasversale La Stampa Situazione Creditoria/Debitoria per classe trasversale dalla PARTE BILANCIO – stampe del consolidato dalla parte ENTRATE/USCITE - stampe 1

4 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 4 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Situazione Uscite per classe trasversale

5 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 5 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE La Stampa Situazione Entrate/Uscite per classe trasversale (dalla parte bilancio – stampe del consolidato) è stata implementata e fornisce tra le altre cose: Elenco delle classi di spesa inserite sulle annot. del credito/prenotazioni Elenco delle classi di spesa inserite sulle reversali/mandati Elenco dei codici gestionali SIOPE inseriti sulle annot. credito/prenotazioni Elenco dei codici gestionali SIOPE inseriti sulle reversali/mandati Riepilogo generale delle classi sullannotazione del credito/prenotazione (per funzione), delle classi sulle reversali/mandati, del codice SIOPE sulle annotazioni del credito/prenotazioni e sulle reversali/mandati Elenco delle classi di spesa inserite sulle annot. del credito/prenotazioni Elenco delle classi di spesa inserite sulle reversali/mandati Elenco dei codici gestionali SIOPE inseriti sulle annot. credito/prenotazioni Elenco dei codici gestionali SIOPE inseriti sulle reversali/mandati Riepilogo generale delle classi sullannotazione del credito/prenotazione (per funzione), delle classi sulle reversali/mandati, del codice SIOPE sulle annotazioni del credito/prenotazioni e sulle reversali/mandati Riesco ad individuare gli errori nellattribuzione del codice siope

6 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 6 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Situazione Uscite per classe trasversale Controllare le classi sulle prenotazioni con il codice SIOPE sui mandati

7 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 7 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Infatti la Stampa Situazione Creditoria/Debitoria per classe trasversale (dalla parte entrate/uscite è stata implementata e fornisce tra le altre cose: La possibilità di selezione utilizzando le classi di spesa inserite sulle annot. del credito/prenotazioni La possibilità di selezione utilizzando le classi di spesa inserite sulle reversali/ mandati La possibilità di selezione utilizzando i codici gestionali SIOPE inseriti sulle annot. del credito/prenotazioni La possibilità di selezione utilizzando i codici gestionali SIOPE inseriti sulle reversali/ mandati TUTTE QUESTE SELEZIONI SI POSSONO COMBINARE TRA LORO La possibilità di selezione utilizzando le classi di spesa inserite sulle annot. del credito/prenotazioni La possibilità di selezione utilizzando le classi di spesa inserite sulle reversali/ mandati La possibilità di selezione utilizzando i codici gestionali SIOPE inseriti sulle annot. del credito/prenotazioni La possibilità di selezione utilizzando i codici gestionali SIOPE inseriti sulle reversali/ mandati TUTTE QUESTE SELEZIONI SI POSSONO COMBINARE TRA LORO Individuati gli errori con la stampa precedente utilizzando la stampa Situazione Creditoria/Debitoria per classe trasversale,dalla parte entrate/uscite, posso individuare i numeri delle annotazioni del credito e delle prenotazioni con errori

8 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 8 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Situazione Debitoria per classe Implementata con: Classe sulle prenotazioni e sui mandati, Codice SIOPE sui mandati

9 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 9 Gli errori rilevati in sede di controllo vanno corretti tenendo presente che: 1) Le classi di spesa vanno corrette in contabilità prima della stesura del conto consuntivo; 2) I codici tipo consolidato vanno corretti in contabilità prima della stesura del conto consuntivo (nei casi in cui la correzione è inibita contattare lUfficio Finanza e Contabilità) 3)I codici SIOPE su mandati pagati e reversali incassate vanno corretti con la form di Rettifica sul nuovo programma Consolidato di Ateneo (non serve più se le correzioni vengano apportate con la funzione di Variazione al codice SIOPE utilizzabile dallanno 2009) Gli errori rilevati in sede di controllo vanno corretti tenendo presente che: 1) Le classi di spesa vanno corrette in contabilità prima della stesura del conto consuntivo; 2) I codici tipo consolidato vanno corretti in contabilità prima della stesura del conto consuntivo (nei casi in cui la correzione è inibita contattare lUfficio Finanza e Contabilità) 3)I codici SIOPE su mandati pagati e reversali incassate vanno corretti con la form di Rettifica sul nuovo programma Consolidato di Ateneo (non serve più se le correzioni vengano apportate con la funzione di Variazione al codice SIOPE utilizzabile dallanno 2009) Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE STAMPE PER CONTROLLO CODICI SIOPE

10 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 10 NOVITA ANNO 2008 – Modifica codici siope su mandati pagati e reversali incassate Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE A partire dallanno 2008 le modifiche apportate al codice gestionale SIOPE su mandati pagati e sulle reversali incassate vanno comunicate allIstituto Cassiere (con semplice comunicazione da parte della Struttura) 2 Si raccomanda di limitare ai casi veramente necessari luso di tali rettifiche (per non incorrere in unispezione da parte del Ministero) Per i controlli sullanno 2008 le comunicazioni si possono fare fino a febbraio dellanno 2009

11 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 11 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE NOVITA ANNO 2008 – Come operare: Novità Come nel )Apportare le rettifiche al codice SIOPE utilizzando la form di rettifica dal programma Consolidato di Ateneo e inviare le rettifiche allUfficio Finanza e Contabilità (posso già cominciare adesso e comunque non oltre febbraio 2009) 2)Fare una comunicazione allIstituto Cassiere delle rettifiche effettuate (con semplice comunicazione allIstituto Cassiere non oltre febbraio 2009)

12 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 12 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE NOME DELLA STRUTTURA Spett.le CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, PISA E LIVORNO UFFICIO TESORERIA Piazza Dante – PISA OGGETTO: Ordinativi di incasso/pagamento - modifica codice SIOPE. Con la presente Vi preghiamo di provvedere alla modifica del Codice SIOPE sui seguenti ordinativi di incasso/pagamento: UNIVERSITA DI PISA MandatoReversaleQuietanzaImportoVecchio codice SIOPE Nuovo codice SIOPE Distinti saluti. Pisa lì __________________Il Segretario Amministrativo

13 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 13 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE NOVITA ANNO 2009 – Introduzione FUNZIONE DI VARIAZIONE su ogni singola quietanza - INTRODUZIONE IN CONTABILITA DI UNA FUNZIONE DI VARIAZIONE AL SIOPE (possibile su ogni quietanza) IN CONTABILITA: - VIENE REGISTRATA LA MODIFICA AL CODICE SIOPE - VIENE MANTENUTA LA STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE SIOPE (come informazione aggiuntiva su ogni quietanza) Novità Qualsiasi stampa dellapplicativo tiene conto della modifica

14 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 14 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE NOVITA ANNO Come operare: Apportare le modifiche al codice SIOPE utilizzando la funzione di variazione (si interviene solo sulla quietanza interessata) Effettuare con cadenza periodica controlli sui codici SIOPE 1 2

15 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 15 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Inviare periodicamente allIstituto Cassiere, e comunque non oltre febbraio dellanno successivo, la comunicazione delle modifiche effettuate, predisposta direttamente dallapplicativo di contabilità (è una stampa con la forma di lettera) 3 Non inviare più le rettifiche (con lapposita form del programma Consolidato di Ateneo) allUfficio Finanza e contabilità in quanto sono già registrate in contabilità e ogni stampa ne terrà conto 4 NOVITA ANNO Come operare: Emissione di mandati e reversali cartacei

16 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 16 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Dal momento in cui i mandati e le reversali verranno fatti in maniera elettronica- Ordinativo informatico - allIstituto Cassiere si rinvia direttamente il mandato o la reversale (solo per la parte della modifica), dunque: -NON SERVE PIU inviare la letterina di comunicazione alla Banca -NON SERVE PIU inviare le rettifiche (con lapposita form del programma Consolidato di Ateneo) allUfficio Finanza e contabilità Dal momento in cui i mandati e le reversali verranno fatti in maniera elettronica- Ordinativo informatico - allIstituto Cassiere si rinvia direttamente il mandato o la reversale (solo per la parte della modifica), dunque: -NON SERVE PIU inviare la letterina di comunicazione alla Banca -NON SERVE PIU inviare le rettifiche (con lapposita form del programma Consolidato di Ateneo) allUfficio Finanza e contabilità 5 Ordinativo informatico

17 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 17 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE RIEPILOGANDO: PER L ANNO 2008 So che posso effettuare la modifica del codice SIOPE sulle reversali già incassate e sui mandati già pagati Novità Si comunica la modifica del codice SIOPE allIstituto Cassiere (con semplice lettera da redigere a cura della Struttura entro febbraio 2009) Novità Si continuano ad inviare le rettifiche allUfficio Finanza e Contabilità mediante lapposita form di rettifica sul programma Consolidato di Ateneo(entro i termini di presentazione del conto consuntivo - 28 febbraio) Come nel 2007

18 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 18 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE PER L ANNO 2009 Introduzione FUNZIONE DI VARIAZIONE su ogni singola quietanza (probabilmente già inserita nellapplicativo di contabilità alla fine dellanno 2008) La modifica viene comunicata in corso danno allIstituto Cassiere utilizzando una lettera /stampa predisposta dallapplicativo di contabilità e comunque non oltre febbraio dellanno successivo Novità Di tale modifica lapplicativo ne tiene conto in ogni stampa e quindi non serve più inviare le rettifiche con lapposita form dal programma Consolidato di Ateneo Periodicamente la Struttura deve effettuare controlli sul codice SIOPE e apportare le variazioni Novità

19 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 19 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE La modifica viene inviata allIstituto Cassiere utilizzando un apposita funzione di invio predisposta sullapplicativo di contabilità (tramite Ente Web Sign) CON LINTRODUZIONE (graduale a partire da gennaio 2009) DELL ORDINATIVO INFORMATICO Novità Di tale modifica lapplicativo ne tiene conto in ogni stampa e quindi non serve più inviare le rettifiche con lapposita form dal programma Consolidato di Ateneo Novità

20 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 20 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE ANNO 2008 Comunicare la modifica del codice SIOPE alla banca Continuare ad inviare le rettifiche allUfficio Finanza e Contabilità ANNO 2009 Effettuare controlli periodici Apportare le modifiche con la funzione di Variazione al codice SIOPE Comunicare periodicamente le modifiche del codice SIOPE alla banca Se utilizzo lOrdinativo informatico, rimando in banca la modifica: No lettera di comunicazione alla banca No invio delle rettifiche redatte dal programma Consolidato di Ateneo allUfficio Finanza e Contabilità Se emetto mandati e reversali con emissione del cartaceo:


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